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(3)、负责登记现(xian)金、银(yin)行存款日记帐,并(bing)作到(dao)日清日结; (4)、每(mei)日核(he)对(dui)库存现金首邑上城,定期核(he)对银行存款(kuan)帐项,保证(zheng)货(huo)币资(zi)金 的安全与完整; (5)、定期编制(zhi)出(chu)纳(na)报告单,反(fan)