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(3)、负责登(deng)记现(xian)金、银(yin)行(hang)存款日记帐,并作到(dao)日(ri)清(qing)日结; (4)、每日核对库存(cun)现金首邑上(shang)城(cheng),定(ding)期核对银(yin)行存款帐项,保(bao)证货币资(zi)金 的安(an)全与完(wan)整; (5)、定期编制出纳报告单,反