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(3)、负责登记现金、银行存款(kuan)日记帐,并作到日清(qing)日结; (4)、每日(ri)核对库(ku)存现金(jin)首(shou)邑上(shang)城(cheng),定期核对银(yin)行存款(kuan)帐项(xiang),保证货币(bi)资金 的安(an)全与完整; (5)、定(ding)期(qi)编制(zhi)出纳报告(gao)单,反